长城瑞利债券A(014876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 234.55万元 | 0.30% | 78.18万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 456.70万元 | 0.30% | 152.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 224.57万元 | 0.30% | 74.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |