长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0399元 | 1.1152元 |
| 2026-08-31 | 1.0393元 | 1.1146元 |
| 2026-08-28 | 1.0391元 | 1.1144元 |
| 2026-08-27 | 1.0391元 | 1.1144元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.1154元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.1160元 |
| 2026-08-24 | 1.0407元 | 1.1160元 |
| 2026-08-21 | 1.0401元 | 1.1154元 |
| 2026-08-20 | 1.0402元 | 1.1155元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.1154元 |
| 2026-08-18 | 1.0417元 | 1.1170元 |
| 2026-08-17 | 1.0408元 | 1.1161元 |
| 2026-08-14 | 1.0403元 | 1.1156元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.1158元 |
| 2026-08-12 | 1.0380元 | 1.1133元 |
| 2026-08-11 | 1.0381元 | 1.1134元 |
| 2026-08-10 | 1.0394元 | 1.1147元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.1132元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.0358元 | 1.1111元 |
| 2026-08-04 | 1.0360元 | 1.1113元 |
| 2026-08-03 | 1.0353元 | 1.1106元 |
| 2026-07-31 | 1.0353元 | 1.1106元 |
| 2026-07-30 | 1.0353元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.0330元 | 1.1083元 |
| 2026-07-28 | 1.0330元 | 1.1083元 |
| 2026-07-27 | 1.0326元 | 1.1079元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.0313元 | 1.1066元 |
| 2026-07-22 | 1.0309元 | 1.1062元 |
| 2026-07-21 | 1.0248元 | 1.1001元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0998元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.0989元 |
| 2026-07-15 | 1.0257元 | 1.1010元 |
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.1007元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.0998元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.1000元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0980元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0970元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0958元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0959元 |
| 2026-06-26 | 1.0191元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.0184元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0929元 |