长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0065元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-25 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0816元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.0813元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0812元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.0810元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0809元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0055元 | 1.0808元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.0807元 |
| 2026-03-06 | 1.0055元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0053元 | 1.0806元 |
| 2026-03-04 | 1.0052元 | 1.0805元 |
| 2026-03-03 | 1.0051元 | 1.0804元 |
| 2026-03-02 | 1.0051元 | 1.0804元 |
| 2026-02-27 | 1.0049元 | 1.0802元 |
| 2026-02-26 | 1.0048元 | 1.0801元 |
| 2026-02-25 | 1.0048元 | 1.0801元 |
| 2026-02-24 | 1.0049元 | 1.0802元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.0799元 |
| 2026-02-12 | 1.0045元 | 1.0798元 |
| 2026-02-11 | 1.0042元 | 1.0795元 |
| 2026-02-10 | 1.0042元 | 1.0795元 |
| 2026-02-09 | 1.0042元 | 1.0795元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-02-02 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-01-29 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-01-28 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-27 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-20 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-16 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-14 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0788元 |