长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0042元 | 1.0795元 |
| 2026-02-09 | 1.0042元 | 1.0795元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-02-02 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-30 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-01-29 | 1.0039元 | 1.0792元 |
| 2026-01-28 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-27 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.0791元 |
| 2026-01-22 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0790元 |
| 2026-01-20 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-19 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-16 | 1.0036元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-14 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-12 | 1.0035元 | 1.0788元 |
| 2026-01-09 | 1.0033元 | 1.0786元 |
| 2026-01-08 | 1.0032元 | 1.0785元 |
| 2026-01-07 | 0.9999元 | 1.0752元 |
| 2026-01-06 | 1.0023元 | 1.0776元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0813元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2025-12-30 | 1.0077元 | 1.0830元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0840元 |
| 2025-12-26 | 1.0131元 | 1.0884元 |
| 2025-12-25 | 1.0129元 | 1.0882元 |
| 2025-12-24 | 1.0135元 | 1.0888元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.0883元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.0859元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0879元 |
| 2025-12-18 | 1.0102元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0107元 | 1.0860元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0823元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0822元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.0885元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.0865元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0847元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.0826元 |
| 2025-12-05 | 1.0075元 | 1.0828元 |
| 2025-12-04 | 1.0056元 | 1.0809元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.0856元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0889元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.0908元 |