长城瑞利债券A(014876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.0871元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0857元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0850元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0846元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0839元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0838元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0836元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-05-12 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-05-07 | 1.0079元 | 1.0832元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-04-30 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-04-29 | 1.0079元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.0831元 |
| 2026-04-27 | 1.0079元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0080元 | 1.0833元 |
| 2026-04-23 | 1.0077元 | 1.0830元 |
| 2026-04-22 | 1.0076元 | 1.0829元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0822元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0821元 |
| 2026-04-16 | 1.0065元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-04-14 | 1.0062元 | 1.0815元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.0812元 |
| 2026-04-09 | 1.0060元 | 1.0813元 |
| 2026-04-08 | 1.0061元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-04-01 | 1.0065元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0065元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-25 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0817元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0816元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.0813元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0812元 |