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概况
announcement
长城瑞利债券A
(014876.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-15
总资产规模
14.72亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0077
元
(
2025-12-30
)
基金经理
魏建
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5272 / 7160)
相关基金:
主从基金:
长城瑞利债券C
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长城瑞利债券A(014876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长城瑞利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
14.72亿
14.62亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
15.87亿
14.62亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
15.58亿
14.62亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
15.74亿
14.62亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
15.33亿
14.62亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
15.25亿
14.62亿
元
--
2024-03-31
--
15.07亿
14.62亿
元
--