长城瑞利债券A(014876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.70亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.72亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.87亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.58亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 15.74亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.33亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.25亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.07亿 | 14.62亿元 | -- |