嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1646元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5528 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合(014872) |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |