嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1211元 (2025-12-31) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5406 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-10-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |