嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |