嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6625 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |