嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1211元 (2025-12-31) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5436 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,038.15万 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 8,038.15万 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 604.99万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 11.23万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,017.33万 | 23.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155.66万 | 13.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.63万 | 8.51% |
| 采矿业 | 406.91万 | 4.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.00%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,595.32万 | 18.43% |
| 工业 | 1,069.03万 | 12.35% |
| 医疗保健 | 337.84万 | 3.90% |
| 非必需消费品 | 312.55万 | 3.61% |
| 必需消费品 | 308.30万 | 3.56% |
| 房地产 | 98.59万 | 1.14% |
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