嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5104 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,738.35万 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 5,738.35万 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 507.15万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 6.15万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,775.97万 | 28.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.28万 | 9.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.75万 | 5.03% |
| 采矿业 | 229.58万 | 3.67% |
| 金融业 | 136.28万 | 2.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,000.19万 | 16.00% |
| 通信服务 | 843.67万 | 13.50% |
| 必需消费品 | 280.83万 | 4.49% |
| 医疗保健 | 227.61万 | 3.64% |
| 非必需消费品 | 150.62万 | 2.41% |
| 公用事业 | 109.38万 | 1.75% |
| 房地产 | 47.20万 | 0.76% |
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