嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.18万元 | 1.20% | 4.53万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.18万元 | 1.20% | 4.53万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 133.33万元 | 1.20% | 22.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 133.33万元 | 1.20% | 22.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.38万元 | 1.20% | 13.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.38万元 | 1.20% | 13.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.54万元 | 1.20% | 25.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.54万元 | 1.20% | 25.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |