嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5104 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 291.17万 | 259.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 333.52万 | 287.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 416.88万 | 446.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 407.53万 | 475.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 404.58万 | 496.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 478.12万 | 537.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 431.51万 | 577.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 422.08万 | 598.45万元 | -- |