嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 245.89万 | 205.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 222.71万 | 218.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 291.17万 | 259.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 333.52万 | 287.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 416.88万 | 446.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 407.53万 | 475.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 404.58万 | 496.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 478.12万 | 537.46万元 | -- |