嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6534 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 568.00 | 10.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1,027.00 | 12.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 1,111.00 | 10.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.88% | 0.12% | 1,221.00 | 9.87万元 | -- |