南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1869元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (710 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |