南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1517元 (2025-12-26) 基金经理鲁炳良汪轻舟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (674 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-10-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |