南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1817元 (2026-02-11) 基金经理鲁炳良汪轻舟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (710 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968.54万 | 10.84% |
| (其中) 股票 | 968.54万 | 10.84% | |
| 2 | 基金投资 | 6,998.08万 | 78.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 414.34万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 414.34万 | 4.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 43.04万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 512.35万 | 5.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.10万 | 6.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.31万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.60万 | 0.80% |
| 采矿业 | 30.69万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 金融 | 133.21万 | 1.49% |
| 科技 | 51.63万 | 0.58% |
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