南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (691 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,359.41万 | 11.12% |
| (其中) 股票 | 1,359.41万 | 11.12% | |
| 2 | 基金投资 | 9,981.83万 | 81.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 585.87万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 585.87万 | 4.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 123.65万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 173.73万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 999.19万 | 8.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.10万 | 0.67% |
| 采矿业 | 71.36万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.27万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 104.52万 | 0.85% |
| 科技 | 35.81万 | 0.29% |
| 材料 | 14.17万 | 0.12% |
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