南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (611 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-01 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |