南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲁炳良汪轻舟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2198元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (695 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.99% | 697.05万元 | 925.14万元 | 780.99万元 | 2,519.71万元 |
| 2024-12-31 | 39.53% | 2,523.72万元 | 2,613.55万元 | 882.79万元 | 3,902.93万元 |
| 2024-06-30 | 36.93% | 1,305.40万元 | 1,347.15万元 | 798.10万元 | 5,239.89万元 |