南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1817元 (2026-02-11) 基金经理鲁炳良汪轻舟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (710 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.82万元 | -- | 3.40万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 26.89万元 | -- | 9.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 14.53万元 | -- | 4.85万元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |