南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014865.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1506元 (2025-12-29) 基金经理鲁炳良汪轻舟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (669 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014865) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,331.64万 | 2,892.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,519.71万 | 2,353.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,144.35万 | 2,997.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,902.93万 | 3,797.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,842.85万 | 4,915.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,239.89万 | 5,319.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,531.79万 | 5,640.65万元 | -- |