大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3524元 (2026-01-23) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2571 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-19 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-07 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-06 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-29 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-25 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-12-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-16 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-10 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-08 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-05 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-04 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-26 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-11-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-11-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-11-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-17 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-14 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |