大成慧心优选一年持有混合A
(014859.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模2.58亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3200元 (2025-12-31) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2234 / 8968)
相关基金: 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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大成慧心优选一年持有混合A.(014859) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成慧心优选一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.30元2.58亿1.99亿元--
2025-06-301.25元3.10亿2.47亿元--
2025-03-311.26元3.01亿2.38亿元--
2024-12-311.18元2.92亿2.47亿元--
2024-09-301.17元3.62亿3.08亿元--
2024-06-301.09元3.78亿3.45亿元--
2024-03-31--6.01亿5.81亿元--

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