大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (3027 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-08 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-17 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-08 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-02 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-31 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-02 | 1.3975元 | 1.3975元 |