大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4658 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-31 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |