大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4410 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-04 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-08 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-23 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |