大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3173元 (2026-03-20) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2327 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-02 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-02-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-02-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-02-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-10 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-09 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-04 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-28 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-23 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-19 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-07 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-06 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |