大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3265元 (2025-12-30) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2195 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206.88万元 | 1.20% | 34.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 696.84万元 | 1.20% | 116.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 457.54万元 | 1.20% | 76.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |