大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4658 / 9406) |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.91% | 0.09% | 4,806.00 | 3.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 5,990.00 | 4.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.75% | 1.25% | 6,990.00 | 4.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.67% | 1.33% | 7,227.00 | 4.04万元 | -- |