大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3265元 (2025-12-30) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2205 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 80.34% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 80.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,883.82万 | 19.41% |
| 3 | 其他资产 | 74.21万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 49.79% |
| 批发和零售业 | 29.15万 | 0.10% |
| 采矿业 | 6.08万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.77万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.42%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,235.03万 | 20.57% |
| 能源 | 1,967.77万 | 6.49% |
| 必需消费品 | 524.05万 | 1.73% |
| 房地产 | 304.27万 | 1.00% |
| 材料 | 189.41万 | 0.62% |
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