大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4583 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.95万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 87.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 598.13万 | 3.37% |
| 批发和零售业 | 193.61万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.84万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.19万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 工业 | 175.74万 | 0.99% |
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