大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3688元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率38.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (3007 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合C |
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 85.65% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 85.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,330.91万 | 13.91% |
| 3 | 其他资产 | 105.36万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 73.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 861.52万 | 3.60% |
| 采矿业 | 10.32万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,420.46万 | 5.93% |
| 房地产 | 188.07万 | 0.79% |
| 材料 | 150.41万 | 0.63% |
| 工业 | 126.69万 | 0.53% |
| 非必需消费品 | 120.75万 | 0.50% |
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