嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1845元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率152.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.39% (458 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.1845元 | 3.1845元 |
| 2026-09-02 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-09-01 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-08-31 | 3.3515元 | 3.3515元 |
| 2026-08-28 | 3.3101元 | 3.3101元 |
| 2026-08-27 | 3.3828元 | 3.3828元 |
| 2026-08-26 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-08-25 | 3.2311元 | 3.2311元 |
| 2026-08-24 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-08-21 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-08-20 | 3.3433元 | 3.3433元 |
| 2026-08-19 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2026-08-18 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-08-17 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2026-08-14 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-08-13 | 3.3952元 | 3.3952元 |
| 2026-08-12 | 3.4606元 | 3.4606元 |
| 2026-08-11 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2026-08-10 | 3.4819元 | 3.4819元 |
| 2026-08-07 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-08-06 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-08-05 | 3.2829元 | 3.2829元 |
| 2026-08-04 | 3.0427元 | 3.0427元 |
| 2026-08-03 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-07-31 | 3.1737元 | 3.1737元 |
| 2026-07-30 | 3.0976元 | 3.0976元 |
| 2026-07-29 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2026-07-28 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-07-27 | 3.5851元 | 3.5851元 |
| 2026-07-24 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2026-07-23 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-07-22 | 3.5761元 | 3.5761元 |
| 2026-07-21 | 3.6427元 | 3.6427元 |
| 2026-07-20 | 3.1917元 | 3.1917元 |
| 2026-07-17 | 3.3031元 | 3.3031元 |
| 2026-07-16 | 3.5152元 | 3.5152元 |
| 2026-07-15 | 3.7358元 | 3.7358元 |
| 2026-07-14 | 3.9554元 | 3.9554元 |
| 2026-07-13 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2026-07-10 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2026-07-09 | 4.3799元 | 4.3799元 |
| 2026-07-08 | 4.0103元 | 4.0103元 |
| 2026-07-07 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-07-06 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-07-03 | 3.8677元 | 3.8677元 |
| 2026-07-02 | 3.9381元 | 3.9381元 |
| 2026-07-01 | 4.3338元 | 4.3338元 |
| 2026-06-30 | 4.3741元 | 4.3741元 |
| 2026-06-29 | 4.2188元 | 4.2188元 |
| 2026-06-26 | 3.9623元 | 3.9623元 |