嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3055元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (1048 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 8.21亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 7.22亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 16.61亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2.12亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.18亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.17亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.21亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.78亿 | 1.93亿元 | -- |