嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0139元 (2025-12-24) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (1054 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 481.99万元 | 0.60% | 80.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 848.38万元 | 0.60% | 141.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 969.14万元 | 0.60% | 161.52万元 | 0.10% |