嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8944元 (2025-12-18) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (1048 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-17 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-12-16 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-15 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-12-12 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2025-12-11 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-12-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2025-12-09 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-12-08 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2025-12-05 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-12-04 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2025-12-03 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-12-02 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-01 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-11-28 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-11-27 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2025-11-26 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-11-25 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-11-24 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-11-21 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-11-20 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-11-19 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2025-11-18 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2025-11-17 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2025-11-14 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-11-13 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2025-11-12 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-11-11 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2025-11-10 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2025-11-07 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2025-11-06 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-11-05 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2025-11-04 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2025-11-03 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-10-31 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2025-10-30 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2025-10-29 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2025-10-28 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-10-27 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-10-24 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2025-10-23 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2025-10-22 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-10-21 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2025-10-20 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-10-17 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-10-16 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-10-15 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-10-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2025-10-13 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-10-10 | 1.9701元 | 1.9701元 |