嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9790元 (2026-04-03) 基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (989 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-02 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-04-01 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-03-31 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-30 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-03-27 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-26 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-03-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-24 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-23 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-03-20 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-03-19 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-03-18 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-03-17 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-03-16 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-03-13 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-03-12 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-03-11 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-03-10 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-03-09 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-03-06 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-03-05 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-03-04 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-03-03 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-03-02 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-02-27 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-02-26 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-02-25 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-02-24 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-02-13 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-02-12 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-02-11 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-02-10 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-09 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-02-06 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-02-05 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-02-04 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-02-03 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-02-02 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-01-30 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-01-29 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-01-28 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-01-27 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-01-26 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-01-23 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-01-22 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-01-21 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-01-20 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-01-19 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-01-16 | 2.3965元 | 2.3965元 |