嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9585元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.27% (767 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2026-05-28 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-05-27 | 3.1019元 | 3.1019元 |
| 2026-05-26 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-05-25 | 3.3068元 | 3.3068元 |
| 2026-05-22 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-05-21 | 3.0679元 | 3.0679元 |
| 2026-05-20 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-05-19 | 3.0183元 | 3.0183元 |
| 2026-05-18 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-05-15 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-05-14 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-05-13 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2026-05-12 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-05-11 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2026-05-08 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-05-07 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-05-06 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-04-30 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-04-29 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-04-28 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-04-27 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-04-24 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-04-23 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-22 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-04-21 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-20 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-04-17 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-04-16 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-15 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-04-14 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-13 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-04-10 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-04-09 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-04-08 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-07 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-02 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-04-01 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-03-31 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-30 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-03-27 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-26 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-03-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-24 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-23 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-03-20 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-03-19 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-03-18 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-03-17 | 2.0848元 | 2.0848元 |