嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1845元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率152.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.39% (458 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.30亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 96.30亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,677.97万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 2,677.97万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.98亿 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 2.06亿 | 1.97% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.46亿 | 80.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.24亿 | 8.84% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216.79万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.008% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......