嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0046元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.62% (764 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.14亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 51.14亿 | 93.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,140.75万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 1,140.75万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.38亿 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,574.11万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.53亿 | 83.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.55亿 | 6.48% |
加载中......