嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2507元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.57% (1091 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.12亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 48.12亿 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,142.61万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 1,142.61万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,692.95万 | 0.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.97亿 | 78.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.75亿 | 9.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 4.60% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.0005% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0003% |
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