嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj ) 中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2133元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率152.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.68% (446 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证半导体指数增强发起式C |
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 152.34% | 55.45亿元 | 63.52亿元 | 96.30亿元 | 12.97亿元 |
| 2025-12-31 | 120.13% | 72.81亿元 | 50.38亿元 | 48.12亿元 | 7.22亿元 |
| 2025-06-30 | 120.36% | 18.36亿元 | 10.06亿元 | 22.04亿元 | 2.12亿元 |
| 2024-12-31 | 111.63% | 12.49亿元 | 18.41亿元 | 13.08亿元 | 2.17亿元 |