嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1531元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5169 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358.83万 | 5.22% |
| (其中) 股票 | 358.83万 | 5.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,457.34万 | 50.34% |
| (其中) 债券 | 3,457.34万 | 50.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.00万 | 20.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,607.08万 | 23.40% |
| 5 | 其他资产 | 44.42万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.09万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.35万 | 1.29% |
| 金融业 | 45.19万 | 0.66% |
| 采矿业 | 42.05万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 31.25万 | 0.46% |
| 非必需消费品 | 12.90万 | 0.19% |
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