嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5641 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134.23万 | 2.83% |
| (其中) 股票 | 134.23万 | 2.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,243.08万 | 47.23% |
| (其中) 债券 | 2,243.08万 | 47.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 29.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 907.83万 | 19.12% |
| 5 | 其他资产 | 63.65万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.73万 | 1.38% |
| 金融业 | 25.75万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.22万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.73万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 能源 | 11.80万 | 0.25% |
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