嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1531元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5169 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.64% | 4,378.08万元 | 4,957.49万元 | 358.83万元 | 4,819.98万元 |
| 2025-06-30 | 85.91% | 2,818.38万元 | 2,634.00万元 | 927.90万元 | 5,635.64万元 |
| 2024-12-31 | 53.39% | 3,365.97万元 | 4,746.83万元 | 660.17万元 | 6,871.36万元 |
| 2024-06-30 | 31.41% | 1,127.10万元 | 1,772.60万元 | 1,450.34万元 | 8,152.63万元 |