嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1530元 (2026-03-31) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (4978 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |