嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-26) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4972 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-04 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-10-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-10-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |