嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1705元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5187 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |