嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1531元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5169 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.43万元 | 0.60% | 9.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.60万元 | 0.60% | 5.15万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.12万元 | 0.60% | 14.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.11万元 | 0.60% | 7.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |