嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1586元 (2025-12-25) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (4979 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.60万元 | 0.60% | 5.15万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.12万元 | 0.60% | 14.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.11万元 | 0.60% | 7.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 189.41万元 | 0.60% | 47.35万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |