嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-26) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率85.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4970 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,138.97万 | 4,426.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,635.64万 | 5,029.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,351.70万 | 5,752.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,871.36万 | 6,253.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,335.76万 | 6,784.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,152.63万 | 7,548.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,811.42万 | 8,268.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |