宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0479元 | 1.1193元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.1192元 |
| 2026-06-23 | 1.0477元 | 1.1191元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.1190元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.1189元 |
| 2026-06-17 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.1185元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.1184元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.1184元 |
| 2026-06-11 | 1.0470元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.1185元 |
| 2026-06-09 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-06-08 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-06-05 | 1.0473元 | 1.1187元 |
| 2026-06-04 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.0473元 | 1.1187元 |
| 2026-06-01 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.1185元 |
| 2026-05-27 | 1.0470元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-18 | 1.0459元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.0456元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.1164元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.0451元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.1164元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.1162元 |