宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.0451元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.1164元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-09 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.1154元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.1146元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.1146元 |
| 2026-03-16 | 1.0430元 | 1.1144元 |
| 2026-03-13 | 1.0429元 | 1.1143元 |
| 2026-03-12 | 1.0430元 | 1.1144元 |
| 2026-03-11 | 1.0429元 | 1.1143元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.1142元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.1141元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.1141元 |
| 2026-03-05 | 1.0426元 | 1.1140元 |
| 2026-03-04 | 1.0426元 | 1.1140元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.1139元 |
| 2026-03-02 | 1.0424元 | 1.1138元 |
| 2026-02-27 | 1.0412元 | 1.1126元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.1126元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.1126元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.1126元 |
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.1122元 |
| 2026-02-11 | 1.0408元 | 1.1122元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.0408元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.0407元 | 1.1121元 |
| 2026-02-05 | 1.0407元 | 1.1121元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.1120元 |