宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0368元 | 1.1082元 |
| 2025-12-22 | 1.0364元 | 1.1078元 |
| 2025-12-19 | 1.0358元 | 1.1072元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.1067元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.1064元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.1062元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.1057元 |
| 2025-12-12 | 1.0345元 | 1.1059元 |
| 2025-12-11 | 1.0340元 | 1.1054元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.1051元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.1048元 |
| 2025-12-08 | 1.0323元 | 1.1037元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.1026元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.1023元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.1020元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.1016元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.1007元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.1004元 |
| 2025-11-26 | 1.0287元 | 1.1001元 |
| 2025-11-25 | 1.0284元 | 1.0998元 |
| 2025-11-24 | 1.0282元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0274元 | 1.0988元 |
| 2025-11-20 | 1.0272元 | 1.0986元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0984元 |
| 2025-11-18 | 1.0267元 | 1.0981元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2025-11-14 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2025-11-13 | 1.0263元 | 1.0977元 |
| 2025-11-12 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2025-11-11 | 1.0263元 | 1.0977元 |
| 2025-11-10 | 1.0263元 | 1.0977元 |
| 2025-11-07 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-11-06 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-11-05 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-11-04 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-11-03 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-10-31 | 1.0261元 | 1.0975元 |
| 2025-10-30 | 1.0260元 | 1.0974元 |
| 2025-10-29 | 1.0258元 | 1.0972元 |
| 2025-10-28 | 1.0255元 | 1.0969元 |
| 2025-10-27 | 1.0253元 | 1.0967元 |
| 2025-10-24 | 1.0252元 | 1.0966元 |
| 2025-10-23 | 1.0251元 | 1.0965元 |
| 2025-10-22 | 1.0251元 | 1.0965元 |
| 2025-10-21 | 1.0250元 | 1.0964元 |
| 2025-10-20 | 1.0250元 | 1.0964元 |
| 2025-10-17 | 1.0258元 | 1.0972元 |
| 2025-10-16 | 1.0237元 | 1.0951元 |
| 2025-10-15 | 1.0236元 | 1.0950元 |