宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 208.91万 | 200.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 207.83万 | 199.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 204.58万 | 200.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,022.26万 | 999.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.10亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.11亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.09亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.10亿 | 2.07亿元 | -- |