宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0404元 | 1.1118元 |
| 2026-01-22 | 1.0405元 | 1.1119元 |
| 2026-01-21 | 1.0405元 | 1.1119元 |
| 2026-01-20 | 1.0402元 | 1.1116元 |
| 2026-01-19 | 1.0399元 | 1.1113元 |
| 2026-01-16 | 1.0399元 | 1.1113元 |
| 2026-01-15 | 1.0399元 | 1.1113元 |
| 2026-01-14 | 1.0398元 | 1.1112元 |
| 2026-01-13 | 1.0398元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.0396元 | 1.1110元 |
| 2026-01-09 | 1.0389元 | 1.1103元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.1102元 |
| 2026-01-07 | 1.0382元 | 1.1096元 |
| 2026-01-06 | 1.0388元 | 1.1102元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.1106元 |
| 2025-12-30 | 1.0389元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.0387元 | 1.1101元 |
| 2025-12-26 | 1.0380元 | 1.1094元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.1089元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.1085元 |
| 2025-12-23 | 1.0368元 | 1.1082元 |
| 2025-12-22 | 1.0364元 | 1.1078元 |
| 2025-12-19 | 1.0358元 | 1.1072元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.1067元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.1064元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.1062元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.1057元 |
| 2025-12-12 | 1.0345元 | 1.1059元 |
| 2025-12-11 | 1.0340元 | 1.1054元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.1051元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.1048元 |
| 2025-12-08 | 1.0323元 | 1.1037元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.1026元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.1023元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.1020元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.1016元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.1007元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.1004元 |
| 2025-11-26 | 1.0287元 | 1.1001元 |
| 2025-11-25 | 1.0284元 | 1.0998元 |
| 2025-11-24 | 1.0282元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0274元 | 1.0988元 |
| 2025-11-20 | 1.0272元 | 1.0986元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0984元 |
| 2025-11-18 | 1.0267元 | 1.0981元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2025-11-14 | 1.0264元 | 1.0978元 |
| 2025-11-13 | 1.0263元 | 1.0977元 |