宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.1185元 |
| 2026-05-27 | 1.0470元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.1181元 |
| 2026-05-18 | 1.0459元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.0456元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.1164元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.1172元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.1170元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.1167元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.1166元 |
| 2026-04-17 | 1.0451元 | 1.1165元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.1164元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-09 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.0447元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.1159元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.1154元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.1146元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.0438元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.1146元 |