宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,105.00元 | 0.30% | 1,035.00元 | 0.10% |
| 2026-05-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.57万元 | 0.30% | 9.86万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.02万元 | 0.30% | 52.34万元 | 0.10% |