宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.57万元 | 0.30% | 9.86万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.02万元 | 0.30% | 52.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.26万元 | 0.30% | 41.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 304.61万元 | 0.30% | 101.54万元 | 0.10% |