宏利闽利一年定开债券发起式
(014848.jj ) 宏利基金管理有限公司申
基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模209.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4135 / 7516)
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宏利闽利一年定开债券发起式(014848) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-232024-12-230.01 元2.07亿207.23万元0.98%3.68%
2024-09-202024-09-200.01 元2.07亿207.24万元0.98%
2024-05-152024-05-150.005 元10.10亿504.99万元0.49%
2024-03-212024-03-210.0126 元10.10亿1,272.54万元1.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。