汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6221 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-07 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-03 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |