汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9306元 (2026-04-02) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7564 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1,096.93万 | 1,131.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,354.71万 | 1,355.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1,013.34万 | 1,506.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,011.17万 | 1,539.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1,025.42万 | 1,607.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,165.89万 | 1,691.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,209.13万 | 1,781.54万元 | -- |