汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-05) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7299 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,366.93万 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 5,366.93万 | 94.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 320.09万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,532.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,572.87万 | 62.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.91万 | 8.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.08万 | 1.87% |
| 采矿业 | 100.00万 | 1.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 371.08万 | 6.52% |
| 非日常生活消费品 | 360.70万 | 6.34% |
| 通讯业务 | 270.51万 | 4.76% |
| 原材料 | 82.79万 | 1.46% |
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