汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5435元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2604 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合(014825) |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-07 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-06 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-03 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-07-02 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-01 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-30 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-29 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-26 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-25 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-24 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-23 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-22 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-18 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-17 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-15 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-11 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-10 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-03 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-02 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-01 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-28 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-22 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-20 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |