汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-05) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7299 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-31 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-23 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-18 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-15 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-03 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-26 | 0.9272元 | 0.9272元 |