汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9575元 (2026-04-01) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7378 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |