汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9303元 (2025-12-19) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7538 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合A |
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.36万元 | 1.20% | 5.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.16万元 | 1.20% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 55.56万元 | 1.20% | 9.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.76万元 | 1.20% | 34.29万元 | 0.20% |