长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0269元 (2026-01-06) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5325 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券C 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.0793元 |
| 2026-01-05 | 1.0278元 | 1.0802元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.0804元 |
| 2025-12-30 | 1.0277元 | 1.0801元 |
| 2025-12-29 | 1.0279元 | 1.0803元 |
| 2025-12-26 | 1.0293元 | 1.0817元 |
| 2025-12-25 | 1.0292元 | 1.0816元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.0816元 |
| 2025-12-23 | 1.0290元 | 1.0814元 |
| 2025-12-22 | 1.0285元 | 1.0809元 |
| 2025-12-19 | 1.0287元 | 1.0811元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0807元 |
| 2025-12-17 | 1.0283元 | 1.0807元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.0800元 |
| 2025-12-15 | 1.0276元 | 1.0800元 |
| 2025-12-12 | 1.0281元 | 1.0805元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.0808元 |
| 2025-12-10 | 1.0280元 | 1.0804元 |
| 2025-12-09 | 1.0279元 | 1.0803元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.0796元 |
| 2025-12-05 | 1.0273元 | 1.0797元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.0793元 |
| 2025-12-03 | 1.0282元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0287元 | 1.0811元 |
| 2025-12-01 | 1.0290元 | 1.0814元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.0813元 |
| 2025-11-27 | 1.0284元 | 1.0808元 |
| 2025-11-26 | 1.0290元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0297元 | 1.0821元 |
| 2025-11-24 | 1.0300元 | 1.0824元 |
| 2025-11-21 | 1.0298元 | 1.0822元 |
| 2025-11-20 | 1.0299元 | 1.0823元 |
| 2025-11-19 | 1.0299元 | 1.0823元 |
| 2025-11-18 | 1.0300元 | 1.0824元 |
| 2025-11-17 | 1.0300元 | 1.0824元 |
| 2025-11-14 | 1.0297元 | 1.0821元 |
| 2025-11-13 | 1.0296元 | 1.0820元 |
| 2025-11-12 | 1.0298元 | 1.0822元 |
| 2025-11-11 | 1.0294元 | 1.0818元 |
| 2025-11-10 | 1.0293元 | 1.0817元 |
| 2025-11-07 | 1.0289元 | 1.0813元 |
| 2025-11-06 | 1.0291元 | 1.0815元 |
| 2025-11-05 | 1.0296元 | 1.0820元 |
| 2025-11-04 | 1.0294元 | 1.0818元 |
| 2025-11-03 | 1.0295元 | 1.0819元 |
| 2025-10-31 | 1.0295元 | 1.0819元 |
| 2025-10-30 | 1.0291元 | 1.0815元 |
| 2025-10-29 | 1.0286元 | 1.0810元 |
| 2025-10-28 | 1.0282元 | 1.0806元 |
| 2025-10-27 | 1.0269元 | 1.0793元 |