长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5536 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券C 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.0847元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0841元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0838元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0838元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.0833元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0835元 |
| 2026-04-07 | 1.0314元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0320元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0312元 | 1.0836元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0833元 |
| 2026-03-25 | 1.0309元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0833元 |
| 2026-03-23 | 1.0307元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-03-18 | 1.0308元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0302元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0299元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-03-11 | 1.0301元 | 1.0825元 |
| 2026-03-10 | 1.0304元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0302元 | 1.0826元 |
| 2026-03-06 | 1.0313元 | 1.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0314元 | 1.0838元 |
| 2026-03-04 | 1.0313元 | 1.0837元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.0834元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0834元 |
| 2026-02-27 | 1.0300元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0296元 | 1.0820元 |
| 2026-02-25 | 1.0307元 | 1.0831元 |
| 2026-02-24 | 1.0312元 | 1.0836元 |
| 2026-02-13 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-02-12 | 1.0306元 | 1.0830元 |
| 2026-02-11 | 1.0302元 | 1.0826元 |
| 2026-02-10 | 1.0302元 | 1.0826元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.0826元 |
| 2026-02-06 | 1.0298元 | 1.0822元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.0819元 |
| 2026-02-04 | 1.0291元 | 1.0815元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.0815元 |