长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5602 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券C 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6,938.12万 | 6,726.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,915.86万 | 6,727.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,896.35万 | 6,727.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.67亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.68亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.85亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |