长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0269元 (2026-01-06) 基金经理崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5325 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券C 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.015 元 | 5.50亿 | 824.43万元 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.02 元 | 9.75亿 | 1,950.17万元 | 1.90% | 1.90% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0174 元 | 2.00亿 | 348.02万元 | 1.71% | 1.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |