长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5688 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券C 、长信稳兴三个月定开债券E |
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0325元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-07-13 | 1.0325元 | 1.0849元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0854元 |
| 2026-07-09 | 1.0329元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0851元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.0852元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0844元 |
| 2026-07-02 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-07-01 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-06-30 | 1.0342元 | 1.0866元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0880元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.0869元 |
| 2026-06-25 | 1.0343元 | 1.0867元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0856元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0337元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0335元 | 1.0859元 |
| 2026-06-16 | 1.0333元 | 1.0857元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0327元 | 1.0851元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0322元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0335元 | 1.0859元 |
| 2026-06-08 | 1.0342元 | 1.0866元 |
| 2026-06-05 | 1.0349元 | 1.0873元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.0882元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0876元 |
| 2026-06-02 | 1.0357元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0357元 | 1.0881元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.0881元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0875元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.0869元 |
| 2026-05-25 | 1.0337元 | 1.0861元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0855元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.0856元 |
| 2026-05-18 | 1.0331元 | 1.0855元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.0848元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0850元 |
| 2026-05-13 | 1.0328元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0324元 | 1.0848元 |
| 2026-05-11 | 1.0324元 | 1.0848元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.0842元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.0841元 |