浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5810元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% (8904 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费(002967) |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-11 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-08 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-29 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-27 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-23 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-16 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-14 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-10 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-09 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-01 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-31 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-30 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-27 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-26 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-19 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-12 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-11 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-10 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-03-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-06 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-04 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-03 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-02 | 1.6550元 | 1.6550元 |