浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7280元 (2025-12-22) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (8563 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.96万元 | 1.20% | 23.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 300.99万元 | 1.20% | 50.17万元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.33万元 | 1.20% | 26.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 505.68万元 | 1.20% | 84.28万元 | 0.20% |