浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6360元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% (8760 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.44万 | 6,853.61元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 2.84万 | 7,480.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 3.14万 | 7,474.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 3.48万 | 6,872.66元 | -- |