浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4370元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (8806 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费(002967) |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 185.98万 | 115.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 212.24万 | 132.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 224.55万 | 131.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 290.76万 | 150.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 254.53万 | 144.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 150.47万 | 94.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 144.67万 | 92.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 30.82万 | 18.63万元 | -- |