浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7430元 (2025-12-25) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (8561 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.93元 | 290.76万 | 150.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 254.53万 | 144.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 150.47万 | 94.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 144.67万 | 92.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 30.82万 | 18.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 39.90万 | 26.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.34万 | 21.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 32.69万 | 19.40万元 | -- |